专题：聚焦2024基金二季报：多位着名基金司理“致信”投资者 【VGD-124】独占デビュー ゆう2013-06-22HMJM&$pornograph.tv138分钟
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周期触底、事迹爆发、股价狂飙……近期，半导体板块成为股票市集一王人亮丽的景象线。
据券商中国记者统计，适度当今，全市集有24家半导体上市公司发布了2024年半年报事迹预报，其中6家公司的净利润同比增幅进取500%，长川科技上半年净利润同比预增最高妙（金麒麟分析师）10倍，带动悉数这个词半导体板块络续强势走高。
Wind数据露出，适度7月19日，中证半导体产业指数7月以来还是反弹了9.82%，长川科技、芯源微、中晶科技等多只个股高潮超20%，朔方华创、寒武纪、乐鑫科技等个股股价创阶段新高。
近期败露的基金二季报露出，财通基金金梓才、兴证大家基金谢治宇等多位着名基金司理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易革命等9只半导体个股赢得基金超千万股的增抓。多位基金司理以为，半导体行业还是处于库存周期的底部，看好东谈主工智能驱动的算力半导体、宏不雅经济驱动的消耗电子类半导体等想法。
多位着名基金司理超配半导体
本年以来，不管是东谈主工智能带来的需求刺激，照旧消耗电子的景气复苏，亦或是国外关系对芯片供应链的施加压力，都在招引各路基金司理对半导体产业链的温雅。
比如，金梓才守护的财通集成电路产业在二季度提高了股票仓位，且进行了较大比例的调仓，大幅加仓了雅克科技、兆易革命两只半导体个股，使它们分别新进成为该基金的第六、第七大重仓股，此外还重仓沪电股份为第三大重仓股。
金梓才在二季报默示，二季度超配半导体板块，主若是以为半导体周期离见底回转还是越来越近。当今先进制造和先进封装还是率先大幅朝上，但接洽公司并不在A股，如果AI产业发展向端侧和利用端发展，他以为很有可能会带动半导体行业回转朝上，改日将密切温雅接洽行业的投资契机。
再比如，谢治宇守护的兴全社会价值，前十大重仓股中出现了6只半导体个股，包括内存接口芯片龙头澜起科技、相机模块供应商高伟电子、音视频芯片公司晶晨股份等，此外还重仓有三安光电、水晶光电、华虹半导体，其中水晶光电和华虹半导体都是在二季度新进该基金前十大重仓。
二季报中，谢治宇默示，二季度英伟达AI办事器业务仍高速发展，国内接洽的办事器、光模块等板块指数抓续向好，苹果AI落地预期带动国内电子产业链，基金阐发期内保管了较高仓位，对泛AI利用、半导体、新能源车、家电等接洽产业链进行挖掘，对具有中枢竞争力的公司进行长周期的追踪和布局，改日仍将抑遏寻找具有精湛投资性价比的优秀公司。
此外，郑巍山守护的星河革命成长，前十大重仓股中更是有9只半导体个股，其中前三大重仓股分别为长电科技、圣邦股份、朔方华创；孙迪守护的广发先进制造重仓了沪电股份、通富微电、长电科技；黄兴亮守护的万家科技革命重仓了中微公司、卓胜微、格科微、寒武纪。
郑巍山在星河革命成长的二季报中默示，本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分，除了手机、PC或存在季度性补库契机外，其他机灵物联（AIoT）、家电、车等或处于简略消化和简略过度的景况，总体来说，行业还是见底，当今或处于上行周期启动阶段。
9只半导体个股获基金大手笔加仓
举座来看，在本年二季度，悉数这个词半导体板块都赢得了公募基金的趋势性加仓。
Wind数据露出，适度2024年二季度末，公募基金共重仓了121只半导体个股，其中70只个股都在二季度赢得了基金增抓，澜起科技、长电科技、兆易革命、寒武纪、雅克科技等9只半导体个股赢得基金超千万股的增抓。
其中，澜起科技是二季度基金增抓股数最多的半导体个股，董理守护的兴全趋势投资、唐晓斌和杨冬守护的广发多因子、谢治宇守护的兴全合宜等150余只基金均在二季度对其进行了加仓，揣摸净增抓6645.5万股。
值得一提的是，澜起科技最新败露的2024年半年报预报事迹大增，上半年完了包摄于母公司悉数者的净利润5.83亿元~6.23亿元，较上年同时增长612.73%~661.59%。该公司以为，这一方面成绩于公司内存接口及模组配套芯片需务完了归附性增长，另一方面成绩于公司部分AI “运力”芯片新址品出手鸿沟出货，为公司孝敬新的事迹增长点。二级市集上，该公司股价自4月10日起触底反弹，迄今还是高潮了超40%。
和澜起科技访佛，被基金提前抢筹的半导体个股，多在近期败露的2024年半年报事迹预报中事迹喜东谈主。
存储芯片公司兆易革命在二季度赢得了基金4410万股的增抓，郑巍山守护的星河革命成长、刘元海守护的东吴出动互联均对该个股进行了加仓。兆易革命事迹预报露出，资格2023年市集需求低迷和库存逐渐去化后，2024年上半年消耗、网通市集出现需求回暖，带动公司存储芯片的居品销量和营收增长，公司上半年计算完了净利润约5.18亿元，较前年同时同比增长54.18%。
半导体材料公司雅克科技事迹预报露出，公司2024年上半年计算完了净利润约5.12亿元~5.80亿元，创2019年以来历史新高，较前年同时增长50%~70%。该个股在二季度赢得了易方达新兴成长、景顺长城产业趋势、财通价值动量等多只明星基金司理旗下居品的加仓，揣摸增抓约1485万股。
举座来看，适度二季度末，在公募基金重仓的121只半导体个股中，重仓基金数目最多的为朔方华创，赢得了527只基金的重仓；抓仓总市值最多的为中芯国外，基金揣摸抓有240.75亿元。
据华福证券研报统计，适度2024年二季度末，公募基金电子行业抓仓总市值占比14.1%，在悉数申万一级行业中名秩序一，环比增速24.4%，通常位居首位。其中，半导体板块抓仓占电子板块总抓仓46%，占据半壁山河。
快播情色算力半导体和消耗电子半导体最受看好
预测后市，多位基金司理都在二季报中，详备地阐扬了他们对半导体产业投资契机的概念，在宽广量导体细分行业中，东谈主工智能驱动的算力半导体、宏不雅经济驱动的消耗电子类半导体最受基金司理看好。
比如，博时半导体主题搀杂的基金司理曾鹏和肖瑞瑾，字据下贱驱能源将A股半导体行业差异为东谈主工智能驱动的算力半导体、自主革命驱动的半导体设备材料、宏不雅经济驱动的消耗电子周期类半导体、新能源和军工需求驱动的功率及特种半导体等四大细分行业，其中，2024年三季度他们络续看好东谈主工智能驱动的算力半导体、大家经济复苏驱动的周期类半导体两大类。
率先，他们计算AI将推动消耗电子行业投入更新周期，后续将看到一系列搭载AI功能的新址品发布，消耗者购买意愿将得到升迁，这将带动电子元器件及芯片库存回补，存储、露出驱动、射频等周期属性的芯片价钱将络续回升，上游芯片公司事迹络续改善。
其次，国度集成电路产业投资基金三期胜利配置，这将有助于半导体自主革命稳步推动，先进制程和高性能存储成为市集关珍爱心，这亦然半导体行业中有事迹细目性的投资想法。
临了，他们对2024年国产东谈主工智能芯片保管乐不雅概念，2023年10月份好意思国商务部现实先进筹画芯片出口管制新规后，中国东谈主工智能算力芯片厂商出手加快国产替代，跟着先进制程瓶颈冲突，国产芯片供应逶迤也将随之搞定。
“综上，咱们以为刻下大家半导体已投入新一轮上行周期，三季度咱们络续超配消耗电子芯片诡计厂商，超配半导体设备国产化中枢龙头厂商，超配国产东谈主工智能算力芯片公司，络续低配新能源和军工驱动的功率及特种半导体。” 曾鹏和肖瑞瑾默示。
德邦半导体的基金司理雷涛也抒发了访佛概念，他把组合的第一大仓位络续放在与半导体复苏接洽的消耗类芯片和存储上头，另外算力芯片是恒久的紧要仓位，并默示仍然保管这两个领域的乐不雅预期。
“近期，市集终于出手走动半导体复苏的契机，这亦然在岁首不雅察到的产业变化之后，对咱们保抓填塞耐性的回馈。咱们仍然比拟乐不雅地看待悉数这个词半导体产业的拓荒，改日更多具有AI功能的消耗级电子居品，将逐渐地升迁举座需求的复苏斜率。我信服市集对这一产业趋势，会越来越有信心。”雷涛默示。
责编：王璐（金麒麟分析师）璐
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